Pendências de um cliente

O separador Pendências de um cliente é a principal área de trabalho para acompanhar a documentação do cliente. Mostra tudo o que falta, tudo o que chegou, e as ações disponíveis para gerir cada pendência.

Os indicadores e a tabela

O seletor de período abre no período em que se está a trabalhar, não no mês do calendário, porque os documentos de um mês só acabam de chegar bem depois de ele terminar. Num cliente mensal é o penúltimo mês até ao dia limite dos documentos (dia 20, por omissão) e o mês passado a partir do dia seguinte: a 20 de outubro ainda se abre em agosto, a 21 já em setembro. Num cliente trimestral é sempre o trimestre anterior. O dia limite é o do cliente ou, sem ele, o do escritório - ver Dia limite dos documentos. Qualquer outro período, ou um intervalo de dias, escolhe-se no mesmo seletor. Vindo do painel por Abrir cliente, abre em Tudo.

Por cima de tudo, quatro indicadores sobre a janela escolhida no seletor de período:

Indicador	O que conta
Recebidas	Os documentos da janela que já chegaram - Recebida ou Associada.
Por receber	Os que continuam Pendente. Por baixo, quantos documentos a janela pediu ao todo.
Em acompanhamento	Dos que estão por receber, quantos o processo em curso está a pedir. Sem processo, fica a zero, com a nota Sem processo em curso.
Documentação entregue	As recebidas em percentagem do total da janela.

Os indicadores só aparecem quando a janela tem pelo menos uma pendência. Contam as Associada mesmo com Mostrar associadas desligado. Uma pendência sem data pertence a todas as janelas: aparece na tabela e entra nestas contas em qualquer período.

Se o último processo terminou no dia limite com documentos em falta, um aviso por cima dos indicadores di-lo: O processo terminou: o próximo envio passaria o dia limite dos documentos (DD/MM/AAAA). Ver Quando o processo termina com documentos em falta.

Na linha dos botões, à esquerda, Última atualização diz quando a lista deste período foi atualizada pela última vez; num intervalo de dias, Mais antiga dá a data do documento mais antigo. À direita, Mostrar associadas, o seletor de período, Sincronizar (só num cliente ligado ao software de contabilidade), Importar ficheiro e Nova pendência.

Entre os botões e os filtros, uma faixa diz se o cliente tem um processo a correr - Processo em curso, com Próximo envio a DD/MM/AAAA às HH:MM · N documentos acompanhados · termina a DD/MM/AAAA, ou Sem processo em curso - com os botões Cancelar processo (pede confirmação) e Iniciar processo (ou Adicionar ao processo), que fica inativo quando a tabela não mostra nada Pendente. Ver Pedidos e insistências.

A tabela tem uma caixa de seleção em cada linha Pendente (a do cabeçalho escolhe todas as que estão no ecrã) e seis colunas:

Coluna	O que mostra
Origem	Numa só célula: a sigla do tipo (FT Fatura, FR Fatura-recibo, NC Nota de crédito, ND, FS, RC, MB movimento bancário; um documento Outro não tem sigla), quem emitiu (nas manuais, o que escreveu em Origem) e, por baixo, o tipo, o n.º do documento e de onde veio a linha - Sincronização, CSV ou Manual. Ao lado, a marca Em acompanhamento numa Pendente que o processo em curso pede. O número é o que faz uma fatura recebida por email encontrar a sua pendência.
Valor	O total, quando essa informação está disponível na origem. - quando não.
Data do documento	A data do documento, não a de quando foi pedido. É o que o seletor de período filtra.
Estado	Pendente, Recebida ou Associada. Ver Estados.
Processo	Só numa Pendente, o sino. Num documento fora do processo, Acompanhar abre o diálogo para o pedir - num processo novo ou no que está a correr. Num documento que o processo já pede, Deixar de acompanhar tira-o de imediato (Retirado do processo.). Nas outras linhas fica vazia.
Ações	Descarregar, quando há ficheiro; o botão de estado da linha (ver abaixo); Editar nas manuais; Eliminar, depois de confirmar, nas manuais e nas importadas de ficheiro.

Mudar o estado à mão

Cada linha tem um botão de estado, e o que ele faz depende de onde a linha veio:

• Vinda da sincronização. Marcar recebida numa Pendente - o documento chegou por outra via (WhatsApp, em mão) e o escritório tem-no; depois Marcar associada, se já o lançou e não quer esperar pela sincronização. Numa Recebida, Reabrir volta-a a Pendente.
• Escrita à mão ou importada de um ficheiro. Marcar associada fecha-a de uma vez: nenhuma sincronização vai confirmar que foi lançada, e Recebida seria um estado de onde nunca mais sairia.
• Reabrir numa Associada - enganou-se. Volta a Pendente.

Tudo fica no registo de auditoria com o seu nome.

Descarregar o ficheiro

Uma Recebida que chegou por email tem um ícone de descarga: é o ficheiro que a fechou, pronto a lançar. Assim que a pendência passa a Associada - à mão ou pela sincronização -, a cópia é apagada e o ícone desaparece: o software de contabilidade passou a ser quem tem o documento. (Um ficheiro que traz outros documentos ainda por lançar fica até todos estarem associados.) No histórico do cliente, o anexo fica a cinzento e sem ligação; ao passar o rato lê-se Já na contabilidade - cópia eliminada.

Mostrar associadas

As Associada são trabalho acabado e ficam fora da lista. O interruptor Mostrar associadas traz-as de volta, para conferir o que já foi lançado num período.

Pesquisar e filtrar

Por cima da tabela:

• Pesquisa (Procurar fornecedor, nº, NIF…) - origem, número do documento, NIF do fornecedor ou sigla, sem contar com acentos.
• Todos os tipos - um menu de caixas: vários tipos ao mesmo tempo, porque “faturas” quer normalmente dizer FT e FS; o menu não fecha a cada escolha. Além das siglas, tem MB · Movimento bancário e Outro. Nenhum escolhido quer dizer todos.
• Todas as fontes - o mesmo, para de onde veio a linha: Sincronização, Manual, CSV, ou duas ao mesmo tempo.
• Acompanhados ou não - só os Em acompanhamento (pedidos no processo em curso) ou só os Fora do processo.

Escolhido um só, o botão escreve-o por extenso; escolhidos vários, mostra as siglas separadas por vírgula. Os filtros combinam entre si e com o seletor de período. Limpar filtros volta ao normal.

Escrever uma pendência à mão

Nova pendência, para o que não vem do software: uma fatura que a sincronização não trouxe, um movimento bancário por justificar, uma certidão, uma ata.

Campo	Obrigatório	O que leva
Tipo de documento	Sim - vem com FT · Fatura	FT · Fatura, FS · Fatura simplificada, FR · Fatura-recibo, ND · Nota de débito, NC · Nota de crédito, RC · Recibo, MB · Movimento bancário ou Outro.
Origem	Sim	Quem emitiu o documento, ou o que ele é - é o que se lê na lista e no email ao cliente.
N.º do documento	Não	O número que o emissor imprimiu - FT 2026/117.
Valor	Não	1 234,56, 1.234,56 ou 1234.56, com ou sem €; negativo para dinheiro que sai. Um valor que não se leia não deixa criar: Valor inválido. Escreva-o como 1 234,56.
Data do documento	Não	Escolher data abre um calendário; Limpar tira a data. O calendário vai de há dez anos até ao fim do ano que vem. Sem data, a pendência aparece - e conta - em qualquer período.

Criar grava; aparece Criado.

O N.º do documento é opcional mas vale ouro numa fatura (dos tipos FT a RC): se esse documento já tiver chegado por email, a pendência nasce logo Associada - aparece Criada - o documento já tinha chegado - e sai da lista, como as outras associadas. Só acontece ao criar: acrescentar o número depois, em Editar, não procura o documento. Num MB · Movimento bancário faz o mesmo o Valor com a Data do documento: um comprovativo já chegado com o mesmo valor ao cêntimo, e uma data a menos de uma semana, fecha-o - se for o único que serve.

Com um processo a correr, uma pendência nova que caia na janela dele junta-se ao processo sozinha.

Quando escolher Outro

Outro é para um documento que não é nenhum dos tipos da lista: uma certidão, uma ata, uma declaração. Não abre campos a mais - escreva em Origem o que é o documento. Na lista aparece sem sigla, e o filtro de tipos encontra-o em Outro.

Um documento Outro nunca é encontrado sozinho num email: quando o cliente o enviar, feche-o à mão - Marcar associada - ou, se o email estiver em Por identificar, escolha esta pendência em Arquivar documentos.

Exemplo, para uma certidão permanente:

Campo	Valor
Tipo de documento	Outro
Origem	Certidão permanente - Registo Comercial
N.º do documento	CERT 2026/7 (ou vazio)
Valor	vazio
Data do documento	31/03/2026

Só as pendências manuais se editam. As manuais e as importadas de ficheiro eliminam-se. As da sincronização não se editam nem eliminam: são reescritas pela sincronização seguinte, por isso uma alteração nelas desapareceria.

Importar de Excel ou CSV

Importar ficheiro, um ficheiro por cliente. Descarregue o modelo, preencha-o e carregue-o: como as colunas são as do modelo, não há nada a indicar - a pré-visualização aparece logo. Um relatório de faturas em falta ou de movimentos bancários exportado do Primavera CEGID também é lido tal como sai do software, sem passar pelo modelo.

Depois de importar, o seletor volta a Tudo: um ficheiro de faturas de agosto carregado em setembro cairia fora do período em que estava e pareceria uma importação que não escreveu nada.

Nada é escrito até carregar em Importar N: a pré-visualização mostra primeiro as linhas que não entram e as que entram alteradas, cada uma com o número da linha do ficheiro, e por baixo as que vão entrar. Formato e problemas possíveis em Ficheiros Excel e CSV.

Iniciar processo

Iniciar processo pede ao cliente os documentos Pendente da janela escolhida no seletor - um período, um intervalo de dias, ou Tudo. Os filtros por cima da tabela não entram nessa conta: para pedir só alguns documentos, selecione-os.

Com caixas marcadas, aparece uma barra - N selecionados - com Iniciar processo (N) (ou Adicionar ao processo (N), com um processo a correr, a contar só os que ainda não estão nele), Deixar de acompanhar (N), quando algum dos escolhidos já está no processo, e Limpar seleção. Iniciar processo (N) e Adicionar ao processo (N) abrem o diálogo só com os documentos escolhidos; Deixar de acompanhar (N) tira-os do processo de imediato.

O que acontece a seguir - o diálogo, Enviar já ou Esperar pelo próximo envio, as insistências até ao dia limite - está em Pedidos e insistências.